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【央视新闻客户端】
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AI基金华商动态阿尔法混合(630005)披露2026年二季报,第二季度基金利润1.3亿元,加权平均基金份额本期利润0.781元。报告期内,基金净值增长率为39.66%,截至二季度末,基金规模为4.41亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月22日,单位净值为2.391元。基金经理是邓默,目前管理9只基金。其中,截至7月22日,华商新量化混合A近一年复权单位净值增长率最高,达90.88%;华商品质慧选混合A最低,为5.16%。
基金管理人在二季报中表示,伴随行情演绎,科技板块短期出现情绪过热现象,赛道交易拥挤度处于较高位置,单边抱团行情可持续性减弱。我们判断,下半年市场极致结构化格局有望缓解,科技板块或迎来多主线轮动格局,当前细分领域的涨价与景气修复逻辑,将逐步向上下游产业链传导扩散,带动更多行业实现盈利改善与估值修复,市场整体投资机会将趋于多元化。因此,我们坚持自上而下量化模型把控大类资产仓位和行业轮动节奏,适度平滑短期波动;自下而上多因子体系筛选各行业的高Alpha 成长个股,配置以大盘成长方向为主,兼顾收益弹性与回撤控制。
截至7月22日,华商动态阿尔法混合近三个月复权单位净值增长率为5.61%,位于同类可比基金124/909;近半年复权单位净值增长率为18.02%,位于同类可比基金106/909;近一年复权单位净值增长率为57.09%,位于同类可比基金139/909;近三年复权单位净值增长率为67.09%,位于同类可比基金123/907。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为1.2461,位于同类可比基金66/907。

截至7月22日,基金近三年最大回撤为17.22%,同类可比基金排名95/899。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为21.39%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为71.44%,同类平均为80.5%。2020年三季度末基金达到75.11%的最高仓位,2022年一季度末最低,为61.03%。

截至2026年二季度末,基金规模为4.41亿元。

截至2026年二季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创、宁德时代、新易盛、寒武纪、北方华创、沪电股份、兆易创新、东山精密、长飞光纤、深南电路。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
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