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【央视新闻客户端】



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  AI基金金鹰技术领先混合A(210007)披露2026年二季报,第二季度基金利润21.75万元,加权平均基金份额本期利润0.028元。报告期内,基金净值增长率为3.07%,截至二季度末,基金规模为735.59万元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至7月22日,单位净值为0.919元。基金经理是杨晓斌,目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中,截至7月22日,金鹰产业整合混合A近一年复权单位净值增长率最高,达51.26%;金鹰技术领先混合A最低,为4.43%。

  基金管理人在二季报中表示,往后展望来看,三季度的全球经济变化主要关注三方面:一是,随着霍尔木兹海峡的通航,全球供应链将进入怎样的新稳态,资本市场在充分消化地缘溢价回落过后,工业品新的供需格局值得关注;二是,美国经济在多种脉冲因素过后,有望重回弱势,美国与非美经济体之间的差距缩小,当前“强美元”和美联储加息预期均有望迎来新变化;三是,AI 产业需求是否能在 B 端商业模式的快速推动下仍展现强劲加速,产业趋势未结束则资本市场的核心主线或依然难以撼动。对于资本市场,在流动性环境偏友好,AI 产业趋势仍在的背景下,我们预计 A 股震荡偏强,只是波动放大。本组合维持权益底仓+打新增强策略,争取为持有人获取稳定的绝对回报。考虑到当前极致分化的行情并不稳固,以及对 AI 产业趋势进入观察验证期,由此我们以相对均衡的配置来应对市场的高波动和不确定性:一方面,围绕中报业绩,锚定具有景气支撑的价值方向,考虑到未来流动性预期改善、工业品供需格局将愈加明朗,我们增配了有色、化工、非银、交运等行业。二是,在核心上证50 权重当中精选基本面确定性强的权重品种,降低组合的波动性,比如电新、银行和石化等。三是,我们认为 AI 科技行情在经历充分扩散后需有所聚焦,对组合内的科技成长聚焦到 AI 算力、CPU、光芯片、半导体国产替代等核心环节的配置。固收方面,我们依然认为目前收益率水平较低,信用下沉或者久期策略性价比偏低,组合维持 0.8 年左右的久期,以 AAA 金融债作为债券核心底仓。

  截至7月22日,金鹰技术领先混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.54%,位于同类可比基金76/132;近半年复权单位净值增长率为-0.33%,位于同类可比基金78/132;近一年复权单位净值增长率为4.43%,位于同类可比基金60/132;近三年复权单位净值增长率为9.02%,位于同类可比基金75/132。

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  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

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  截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.621,位于同类可比基金72/132。

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  截至7月22日,基金近三年最大回撤为5.49%,同类可比基金排名70/131。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为6.19%。

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  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为31.81%,同类平均为18.87%。2025年三季度末基金达到36.91%的最高仓位,2020年一季度末最低,为2.04%。

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  截至2026年二季度末,基金规模为735.59万元。

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  截至2026年二季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台万华化学招商银行华峰测控三一重工长江电力生益科技锡业股份海通发展东山精密

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  核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

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